Finans ve muhasebe rehberleri
Mutabakattan hesap ekstresine, nakit akışından banka entegrasyonuna kadar finans ekiplerinin gün içinde karşılaştığı konular. Her rehber sorunun cevabıyla başlar; aramak zorunda kalmazsınız.
Banka entegrasyonu güvenli mi? Salt-okunur erişim nasıl çalışır?
Bir yazılıma banka erişimi vermeden önce izlenecek yedi adımlık denetim yolu: yetki kapsamı, banka tarafında ayrı kullanıcı, kimlik bilgisinin şifreli saklanması, parolasız giriş, kullanıcı bazlı yetki, senkron kaydı ve erişimin iptali. Sayfada tarayıcıda çalışan 10 soruluk bir erişim denetim listesi ve tedarikçiye gönderilebilecek yazdırılabilir soru listesi vardır.
Rehberi okuBanka hesap hareketleri silinir mi, ne kadar saklanır?
Yaygın inanışlar ile gerçeğin karşılaştırması: hesap hareketi kaydını kimin tuttuğu, bankanın ve şirketin saklama süreleri, KVKK kapsamında silme talebinin nerede durduğu ve görünümü düzenlemenin gerçekten işe yarayan yolları.
Rehberi okuHangi bankalar hesap hareketleri entegrasyonu veriyor?
Türkiye’de hesap hareketleri entegrasyonu veren bankaların yayınlanmış kaynaklara dayanan tarafsız listesi: banka × yöntem × başvuru kanalı × geriye dönük veri matrisi, süzgeç ve çoklu seçimle üretilen birleştirilmiş yapılacaklar listesi, yöntemler arasındaki mekanik fark, yaygın dokuz yanlışın kaynaklı karşılığı ve satır satır kaynak referansı.
Rehberi okuHavale, EFT ve FAST farkı: hangisi ne zaman ulaşır?
Üçlü karşılaştırma matrisi, tutara ve gönderim saatine göre hangi yöntemin kullanılacağını ve transferin ne zaman ulaşacağını söyleyen karar akışı, TCMB EFT Sisteminin çalışma saatleri, FAST işlem tutar limiti, bu işlemlerin hesap ekstresinde nasıl göründüğü ve yanlış IBAN’a gönderimde iade süreci.
Rehberi okuHesap ekstresi nedir, hangi alanlardan oluşur?
Örnek bir ekstre üzerinde numaralandırılmış alanlar, banka hesap ekstresi ile cari hesap ekstresi arasındaki fark, borç–alacak sütunlarının yönü, valör tarihi, geriye dönük ekstre alma yolları ve saklama süreleri.
Rehberi okuLuca’da banka entegrasyonu: hesap hareketleri muhasebeye nasıl gelir?
Luca’ya banka hesap hareketinin gelebileceği üç yolun karşılaştırması, banka tarafında imzalanan Hesap Hareketleri Paylaşımı Yetki Belgesinin alan alan açıklaması, geriye dönük veri kuralı, mükellef × banka × ay olarak tekrar eden iş yükünü hesaplayan karar akışı ve on yaygın yanlışın kaynaklı karşılığı.
Rehberi okuMutabakat nedir, nasıl yapılır?
Mutabakatın sözlük anlamı ve muhasebedeki karşılığı, cari hesap – banka – BA/BS – e-mutabakat ayrımı, akış diyagramıyla süreç ve farkı bulmanın aritmetik yöntemleri.
Rehberi okuIBAN ile yurt dışı para transferi: SWIFT/BIC, muhabir banka ve masraf kodları
Yurt dışı transferinde IBAN hesabı, BIC ise kurumu adresler; ikisi birlikte verilmezse talimat eksiktir. Sayfadaki araç banka, IBAN, unvan, para birimi ve masraf kodundan yurt dışındaki gönderene iletilecek talimat bloğunu Türkçe ve İngilizce üretir; IBAN’ı MOD 97-10, BIC’i ISO 9362 biçimiyle doğrular. Masraf kodları OUR, SHA ve BEN’in şirket açısından ne anlama geldiği ve paranın neden eksik geçtiği ayrıca anlatılır.
Rehberi okuBu rehberleri neden yazıyoruz?
MerkeziHesap şirketlerin banka hesaplarına salt-okunur bağlanır; hesap hareketlerini toplar, kasa raporu ve nakit akışı üretir. Bu işi yaparken müşterilerimizin en çok sorduğu konular belli: mutabakat nasıl yapılır, hesap ekstresi geriye dönük nasıl alınır, nakit akış tablosu nasıl kurulur. Rehberler bu soruların cevabını ürünü kullanmadan da işinize yarayacak şekilde anlatır.